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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘中宁,李湘杰
- 成立日期：
- 2007-10-09
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 19.46亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0053 |
-0.38 |
| 2026-01-06 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0166 |
1.22 |
| 2026-01-05 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0233 |
1.74 |
| 2025-12-31 |
1.3406 |
1.3406 |
-0.0110 |
-0.81 |
| 2025-12-30 |
1.3516 |
1.3516 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.3501 |
1.3501 |
-0.0083 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
1.3584 |
1.3584 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
1.3602 |
1.3602 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.3617 |
1.3617 |
0.0027 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0038 |
0.28 |
| 2025-12-22 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0105 |
0.78 |
| 2025-12-19 |
1.3447 |
1.3447 |
0.0186 |
1.40 |
| 2025-12-18 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0133 |
1.01 |
| 2025-12-17 |
1.3128 |
1.3128 |
-0.0170 |
-1.28 |
| 2025-12-16 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0082 |
-0.61 |
| 2025-12-15 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0086 |
-0.64 |
| 2025-12-12 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0201 |
-1.47 |
| 2025-12-11 |
1.3667 |
1.3667 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.3666 |
1.3666 |
0.0105 |
0.77 |
| 2025-12-09 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0052 |
-0.38 |