华夏全球股票(QDII)(人民币) 净资产规模 25.69 亿元，比上期增加 -3.41% , 股票配置占比上期增加 -4.74% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 21.51 | 81.69 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 6.14 | 3.21 | 12.17 | 25.69 | 26.34 |
| 2025-12-31 | 22.58 | 83.92 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 5.23 | 2.92 | 10.85 | 26.60 | 26.91 |
| 2025-09-30 | 22.35 | 83.59 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 5.75 | 2.85 | 10.66 | 26.30 | 26.74 |
| 2025-06-30 | 20.54 | 82.14 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 5.70 | 3.04 | 12.16 | 24.71 | 25.00 |
| 2025-03-31 | 19.52 | 81.31 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 8.92 | 2.34 | 9.77 | 23.83 | 24.01 |
| 2024-12-31 | 18.16 | 80.95 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 8.62 | 2.34 | 10.43 | 22.19 | 22.43 |
| 2024-09-30 | 17.52 | 80.33 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 9.00 | 2.33 | 10.67 | 21.53 | 21.81 |
| 2024-06-30 | 17.91 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 8.67 | 2.28 | 10.33 | 21.91 | 22.12 |