华夏全球股票(QDII)(人民币) 净资产规模 23.83 亿元，比上期增加 7.38% , 股票配置占比上期增加 7.49% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 19.52 | 81.31 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 8.92 | 2.34 | 9.77 | 23.83 | 24.01 |
| 2024-12-31 | 18.16 | 80.95 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 8.62 | 2.34 | 10.43 | 22.19 | 22.43 |
| 2024-09-30 | 17.52 | 80.33 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 9.00 | 2.33 | 10.67 | 21.53 | 21.81 |
| 2024-06-30 | 17.91 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 8.67 | 2.28 | 10.33 | 21.91 | 22.12 |
| 2024-03-31 | 16.69 | 79.57 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 8.76 | 2.45 | 11.67 | 20.86 | 20.98 |
| 2023-12-31 | 15.05 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 9.62 | 2.17 | 11.38 | 18.99 | 19.04 |
| 2023-09-30 | 14.26 | 77.13 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 10.76 | 2.24 | 12.11 | 18.31 | 18.49 |
| 2023-06-30 | 14.79 | 77.42 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 11.92 | 2.04 | 10.66 | 18.96 | 19.10 |