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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2024-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.96亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
161.45 |
|
0.37% |
| 2 |
北方华创 |
135.71 |
|
0.31% |
| 3 |
长川科技 |
53.79 |
|
0.12% |
| 4 |
沪硅产业 |
54.18 |
|
0.12% |
| 5 |
拓荆科技 |
46.83 |
|
0.11% |
| 6 |
华海清科 |
49.56 |
|
0.11% |
| 7 |
南大光电 |
36.47 |
|
0.08% |
| 8 |
中科飞测 |
34.81 |
|
0.08% |
| 9 |
安集科技 |
27.41 |
|
0.06% |
| 10 |
芯源微 |
26.82 |
|
0.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
430.85 |
4.30 |
0.98% |
| 2 |
25国债01 |
120.93 |
1.20 |
0.28% |
| 3 |
25国债08 |
100.63 |
1.00 |
0.23% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
15.05% |
20.52% |
14.30% |
62.49% |
77.41% |
15.05% |
118.73% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.43% |
21.42% |
31.05% |
3.45% |
27.63% |
| 同类型阶段排名 |
31/6543 |
102/6543 |
347/6543 |
321/6543 |
303/6543 |
110/6543 |
112/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.1869 |
2.1869 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-01-08 |
2.1873 |
2.1873 |
-0.0129 |
-0.59% |
| 2026-01-07 |
2.2002 |
2.2002 |
0.1341 |
6.49% |
| 2026-01-06 |
2.0661 |
2.0661 |
0.0698 |
3.50% |
| 2026-01-05 |
1.9963 |
1.9963 |
0.0952 |
5.01% |
