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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2024-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
161.45 |
|
0.37% |
| 2 |
北方华创 |
135.71 |
|
0.31% |
| 3 |
长川科技 |
53.79 |
|
0.12% |
| 4 |
沪硅产业 |
54.18 |
|
0.12% |
| 5 |
拓荆科技 |
46.83 |
|
0.11% |
| 6 |
华海清科 |
49.56 |
|
0.11% |
| 7 |
南大光电 |
36.47 |
|
0.08% |
| 8 |
中科飞测 |
34.81 |
|
0.08% |
| 9 |
安集科技 |
27.41 |
|
0.06% |
| 10 |
芯源微 |
26.82 |
|
0.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
432.59 |
4.30 |
1.41% |
| 2 |
25国债19 |
371.20 |
3.70 |
1.21% |
| 3 |
25国债08 |
101.01 |
1.00 |
0.33% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.50% |
3.32% |
21.31% |
57.42% |
68.43% |
16.55% |
121.58% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
1467/6671 |
988/6671 |
250/6671 |
132/6671 |
321/6671 |
243/6671 |
99/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.2158 |
2.2158 |
0.0174 |
0.79% |
| 2026-02-12 |
2.1984 |
2.1984 |
0.0105 |
0.48% |
| 2026-02-11 |
2.1879 |
2.1879 |
-0.0210 |
-0.95% |
| 2026-02-10 |
2.2089 |
2.2089 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2026-02-09 |
2.2110 |
2.2110 |
0.0492 |
2.28% |
