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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈泉宏
- 成立日期：
- 2023-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.8643 |
1.8643 |
0.0227 |
1.23 |
| 2026-06-11 |
1.8416 |
1.8416 |
0.0052 |
0.28 |
| 2026-06-10 |
1.8364 |
1.8364 |
-0.0317 |
-1.70 |
| 2026-06-09 |
1.8681 |
1.8681 |
0.0615 |
3.40 |
| 2026-06-08 |
1.8066 |
1.8066 |
-0.0472 |
-2.55 |
| 2026-06-05 |
1.8538 |
1.8538 |
-0.0594 |
-3.10 |
| 2026-06-04 |
1.9132 |
1.9132 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-06-03 |
1.9141 |
1.9141 |
-0.0110 |
-0.57 |
| 2026-06-02 |
1.9251 |
1.9251 |
0.0182 |
0.95 |
| 2026-06-01 |
1.9069 |
1.9069 |
-0.0105 |
-0.55 |
| 2026-05-29 |
1.9174 |
1.9174 |
-0.0542 |
-2.75 |
| 2026-05-28 |
1.9716 |
1.9716 |
0.0511 |
2.66 |
| 2026-05-27 |
1.9205 |
1.9205 |
-0.0153 |
-0.79 |
| 2026-05-26 |
1.9358 |
1.9358 |
0.0101 |
0.52 |
| 2026-05-25 |
1.9257 |
1.9257 |
0.0065 |
0.34 |
| 2026-05-22 |
1.9192 |
1.9192 |
0.0493 |
2.64 |
| 2026-05-21 |
1.8699 |
1.8699 |
-0.0502 |
-2.61 |
| 2026-05-20 |
1.9201 |
1.9201 |
0.0380 |
2.02 |
| 2026-05-19 |
1.8821 |
1.8821 |
0.0129 |
0.69 |
| 2026-05-18 |
1.8692 |
1.8692 |
0.0174 |
0.94 |