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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈泉宏
- 成立日期：
- 2023-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1201.08 |
|
4.94% |
| 2 |
阳光电源 |
1015.52 |
|
4.18% |
| 3 |
思源电气 |
959.50 |
|
3.95% |
| 4 |
德力佳 |
903.82 |
|
3.72% |
| 5 |
宇通客车 |
864.50 |
|
3.56% |
| 6 |
嘉元科技 |
847.45 |
|
3.49% |
| 7 |
湖南裕能 |
746.75 |
|
3.07% |
| 8 |
三星电气 |
699.55 |
|
2.88% |
| 9 |
海博思创 |
666.43 |
|
2.74% |
| 10 |
万润新能 |
633.56 |
|
2.61% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金05转债 |
22.46 |
0.16 |
0.09% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.57% |
-3.85% |
-3.72% |
12.82% |
67.04% |
7.68% |
86.43% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.45% |
4.85% |
30.63% |
| 同类型阶段排名 |
1274/7008 |
2962/7008 |
4166/7008 |
1894/7008 |
972/7008 |
2348/7008 |
666/7008 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.8643 |
1.8643 |
0.0227 |
1.23% |
| 2026-06-11 |
1.8416 |
1.8416 |
0.0052 |
0.28% |
| 2026-06-10 |
1.8364 |
1.8364 |
-0.0317 |
-1.70% |
| 2026-06-09 |
1.8681 |
1.8681 |
0.0615 |
3.40% |
| 2026-06-08 |
1.8066 |
1.8066 |
-0.0472 |
-2.55% |
