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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王卫林
- 成立日期：
- 2025-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0128 |
-1.15 |
| 2026-02-12 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0067 |
0.61 |
| 2026-02-11 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-02-10 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0213 |
1.96 |
| 2026-02-06 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0047 |
-0.43 |
| 2026-02-05 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0136 |
-1.23 |
| 2026-02-04 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-02-03 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0214 |
1.98 |
| 2026-02-02 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0282 |
-2.54 |
| 2026-01-30 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0101 |
-0.90 |
| 2026-01-29 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-28 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-01-27 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-01-26 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0044 |
-0.39 |
| 2026-01-23 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0055 |
0.49 |
| 2026-01-22 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-01-21 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0073 |
0.66 |
| 2026-01-20 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0073 |
-0.66 |
| 2026-01-19 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0031 |
0.28 |