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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王卫林
- 成立日期：
- 2025-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
679.38 |
|
3.67% |
| 2 |
贵州茅台 |
592.04 |
|
3.20% |
| 3 |
招商银行 |
383.89 |
|
2.08% |
| 4 |
中国平安 |
353.81 |
|
1.91% |
| 5 |
兴业银行 |
283.46 |
|
1.53% |
| 6 |
紫金矿业 |
282.92 |
|
1.53% |
| 7 |
新易盛 |
230.44 |
|
1.25% |
| 8 |
工商银行 |
218.12 |
|
1.18% |
| 9 |
美的集团 |
217.25 |
|
1.17% |
| 10 |
东方财富 |
202.04 |
|
1.09% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.42% |
8.85% |
6.98% |
10.86% |
10.86% |
4.62% |
10.86% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
3675/6556 |
2924/6556 |
2905/6556 |
4231/6556 |
5086/6556 |
3306/6556 |
4638/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-01-15 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-01-14 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-01-13 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0100 |
-0.90% |
| 2026-01-12 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0125 |
1.13% |
