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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 刘扬,钱瀚
- 成立日期：
- 2024-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.78% |
-0.98% |
1.76% |
4.92% |
20.58% |
0.78% |
20.90% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
5823/6543 |
6102/6543 |
3594/6543 |
5260/6543 |
4277/6543 |
5879/6543 |
3824/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1942 |
1.2092 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
1.1926 |
1.2076 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-01-07 |
1.1961 |
1.2111 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-01-06 |
1.1989 |
1.2139 |
0.0087 |
0.72% |
| 2026-01-05 |
1.1903 |
1.2053 |
0.0055 |
0.46% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-23 |
0.0150 |
