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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 刘扬,钱瀚
- 成立日期：
- 2024-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.82% |
-2.96% |
1.67% |
5.87% |
16.65% |
16.65% |
19.96% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5178/6529 |
5766/6529 |
1960/6529 |
4571/6529 |
3919/6529 |
3874/6529 |
3642/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1849 |
1.1999 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-12-30 |
1.1885 |
1.2035 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
1.1882 |
1.2032 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
1.1928 |
1.2078 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
1.1935 |
1.2085 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-23 |
0.0150 |
