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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- 0.0233元
- 基金经理：
- 吴可凡,朱丹
- 成立日期：
- 2024-10-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1898 |
1.2131 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.1890 |
1.2123 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-04-01 |
1.1875 |
1.2108 |
0.0103 |
0.86 |
| 2026-03-31 |
1.1774 |
1.2007 |
-0.0151 |
-1.24 |
| 2026-03-30 |
1.1922 |
1.2155 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-27 |
1.1932 |
1.2165 |
0.0068 |
0.56 |
| 2026-03-26 |
1.1865 |
1.2098 |
-0.0046 |
-0.38 |
| 2026-03-25 |
1.1910 |
1.2143 |
0.0076 |
0.63 |
| 2026-03-24 |
1.1835 |
1.2068 |
0.0160 |
1.34 |
| 2026-03-23 |
1.1678 |
1.1911 |
-0.0274 |
-2.25 |
| 2026-03-20 |
1.1947 |
1.2180 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1946 |
1.2179 |
-0.0044 |
-0.36 |
| 2026-03-18 |
1.1989 |
1.2222 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
1.1973 |
1.2206 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.1969 |
1.2202 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-13 |
1.1958 |
1.2191 |
-0.0134 |
-1.09 |
| 2026-03-12 |
1.2114 |
1.2323 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-03-11 |
1.2097 |
1.2306 |
0.0110 |
0.90 |
| 2026-03-10 |
1.1989 |
1.2198 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-03-09 |
1.2011 |
1.2220 |
-0.0100 |
-0.81 |