国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 净资产规模 0.23 亿元，比上期增加 162.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.08 | 0.02 | 4.94 | 0.39 | 89.98 | 0.23 | 0.44 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.91 | 0.02 | 9.41 | 0.21 | 85.68 | 0.09 | 0.25 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.11 | 0.00 | 1.94 | 0.11 | 92.95 | 0.02 | 0.12 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.51 | 0.00 | 1.13 | 0.10 | 93.36 | 0.01 | 0.11 |