广发创新药ETF联接F 净资产规模 0.13 亿元，比上期增加 98.74% , 股票配置占比上期增加 -100.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 7.06 | 11.78 | 92.94 | 0.13 | 12.68 |
| 2025-06-30 | 0.11 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 5.94 | 7.73 | 92.69 | 0.06 | 8.34 |
| 2025-03-31 | 0.12 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 6.12 | 7.86 | 92.52 | 0.08 | 8.50 |
| 2024-12-31 | 0.11 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 6.19 | 7.38 | 92.45 | 0.03 | 7.99 |
| 2024-09-30 | 0.31 | 3.73 | 0.01 | 0.12 | 0.41 | 4.87 | 7.65 | 91.28 | 0.00 | 8.38 |