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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2024-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
121.97 |
|
0.15% |
| 2 |
药明康德 |
91.81 |
|
0.11% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
69.67 |
|
0.09% |
| 4 |
爱尔眼科 |
30.45 |
|
0.04% |
| 5 |
联影医疗 |
33.16 |
|
0.04% |
| 6 |
片仔癀 |
30.00 |
|
0.04% |
| 7 |
云南白药 |
25.66 |
|
0.03% |
| 8 |
科伦药业 |
21.19 |
|
0.03% |
| 9 |
华东医药 |
18.97 |
|
0.02% |
| 10 |
上海莱士 |
19.10 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
2012.06 |
20.00 |
1.51% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.19% |
-8.04% |
-8.75% |
-10.13% |
20.20% |
-0.15% |
20.77% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
5110/6671 |
6330/6671 |
6338/6671 |
6378/6671 |
3787/6671 |
5521/6671 |
3644/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.5902 |
0.5902 |
-0.0086 |
-1.44% |
| 2026-02-12 |
0.5988 |
0.5988 |
-0.0019 |
-0.32% |
| 2026-02-11 |
0.6007 |
0.6007 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2026-02-10 |
0.6011 |
0.6011 |
0.0079 |
1.33% |
| 2026-02-09 |
0.5932 |
0.5932 |
0.0019 |
0.32% |
