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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2024-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
121.97 |
|
0.15% |
| 2 |
药明康德 |
91.81 |
|
0.11% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
69.67 |
|
0.09% |
| 4 |
爱尔眼科 |
30.45 |
|
0.04% |
| 5 |
联影医疗 |
33.16 |
|
0.04% |
| 6 |
片仔癀 |
30.00 |
|
0.04% |
| 7 |
云南白药 |
25.66 |
|
0.03% |
| 8 |
科伦药业 |
21.19 |
|
0.03% |
| 9 |
华东医药 |
18.97 |
|
0.02% |
| 10 |
上海莱士 |
19.10 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.58% |
1.40% |
-8.42% |
9.82% |
30.89% |
5.58% |
27.71% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
1095/6535 |
5052/6535 |
6103/6535 |
4486/6535 |
3013/6535 |
1248/6535 |
3026/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.6241 |
0.6241 |
0.0087 |
1.41% |
| 2026-01-06 |
0.6154 |
0.6154 |
0.0028 |
0.46% |
| 2026-01-05 |
0.6126 |
0.6126 |
0.0215 |
3.64% |
| 2025-12-31 |
0.5911 |
0.5911 |
-0.0024 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
0.5935 |
0.5935 |
-0.0040 |
-0.67% |
