加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2024-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0319 |
-2.40 |
| 2026-01-12 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0652 |
5.16 |
| 2026-01-09 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0126 |
1.01 |
| 2026-01-08 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0097 |
0.78 |
| 2026-01-07 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-01-06 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0209 |
1.72 |
| 2026-01-05 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0203 |
1.70 |
| 2025-12-31 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0080 |
-0.66 |
| 2025-12-30 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0047 |
-0.39 |
| 2025-12-29 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0052 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0039 |
0.32 |
| 2025-12-25 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0097 |
0.81 |
| 2025-12-24 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0044 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0075 |
-0.62 |
| 2025-12-22 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0027 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0111 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0058 |
-0.49 |
| 2025-12-17 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-16 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0061 |
0.51 |
| 2025-12-15 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0130 |
-1.08 |