国泰北证50成份指数发起C 净资产规模 4.14 亿元，比上期增加 147.51% , 股票配置占比上期增加 122.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.44 | 90.90 | 0.03 | 0.54 | 0.33 | 6.78 | 0.09 | 1.78 | 4.14 | 4.89 |
| 2025-09-30 | 2.00 | 90.40 | 0.03 | 1.18 | 0.13 | 6.07 | 0.05 | 2.35 | 1.67 | 2.21 |
| 2025-06-30 | 1.11 | 86.05 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 11.02 | 0.04 | 2.93 | 0.72 | 1.29 |
| 2025-03-31 | 0.88 | 92.05 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 7.15 | 0.01 | 0.80 | 0.48 | 0.96 |