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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.6225元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2024-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.6526 |
2.2751 |
0.0092 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.6463 |
2.2688 |
-0.0131 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
1.6553 |
2.2778 |
0.0419 |
1.76 |
| 2025-12-16 |
1.6266 |
2.2491 |
-0.0275 |
-1.14 |
| 2025-12-15 |
1.6454 |
2.2679 |
-0.0136 |
-0.56 |
| 2025-12-12 |
1.6547 |
2.2772 |
0.0140 |
0.58 |
| 2025-12-11 |
1.6451 |
2.2676 |
-0.0196 |
-0.81 |
| 2025-12-10 |
1.6585 |
2.2810 |
-0.0031 |
-0.13 |
| 2025-12-09 |
1.6606 |
2.2831 |
-0.0120 |
-0.49 |
| 2025-12-08 |
1.6688 |
2.2913 |
0.0184 |
0.76 |
| 2025-12-05 |
1.6562 |
2.2787 |
0.0190 |
0.79 |
| 2025-12-04 |
1.6432 |
2.2657 |
0.0077 |
0.32 |
| 2025-12-03 |
1.6379 |
2.2604 |
-0.0115 |
-0.48 |
| 2025-12-02 |
1.6458 |
2.2683 |
-0.0111 |
-0.46 |
| 2025-12-01 |
1.6534 |
2.2759 |
0.0248 |
1.04 |
| 2025-11-28 |
1.6364 |
2.2589 |
0.0057 |
0.24 |
| 2025-11-27 |
1.6325 |
2.2550 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2025-11-26 |
1.6332 |
2.2557 |
0.0136 |
0.57 |
| 2025-11-25 |
1.6239 |
2.2464 |
0.0212 |
0.90 |
| 2025-11-24 |
1.6094 |
2.2319 |
-0.0028 |
-0.12 |