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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.6225元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2024-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6859 |
2.3084 |
-0.0301 |
-1.21 |
| 2026-02-12 |
1.7065 |
2.3290 |
0.0032 |
0.13 |
| 2026-02-11 |
1.7043 |
2.3268 |
-0.0053 |
-0.21 |
| 2026-02-10 |
1.7079 |
2.3304 |
0.0032 |
0.13 |
| 2026-02-09 |
1.7057 |
2.3282 |
0.0377 |
1.54 |
| 2026-02-06 |
1.6799 |
2.3024 |
-0.0124 |
-0.50 |
| 2026-02-05 |
1.6884 |
2.3109 |
-0.0137 |
-0.55 |
| 2026-02-04 |
1.6978 |
2.3203 |
0.0191 |
0.78 |
| 2026-02-03 |
1.6847 |
2.3072 |
0.0272 |
1.12 |
| 2026-02-02 |
1.6661 |
2.2886 |
-0.0507 |
-2.04 |
| 2026-01-30 |
1.7008 |
2.3233 |
-0.0239 |
-0.96 |
| 2026-01-29 |
1.7172 |
2.3397 |
0.0180 |
0.72 |
| 2026-01-28 |
1.7049 |
2.3274 |
0.0063 |
0.25 |
| 2026-01-27 |
1.7006 |
2.3231 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.7011 |
2.3236 |
0.0023 |
0.09 |
| 2026-01-23 |
1.6995 |
2.3220 |
-0.0099 |
-0.40 |
| 2026-01-22 |
1.7063 |
2.3288 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.7062 |
2.3287 |
0.0025 |
0.10 |
| 2026-01-20 |
1.7045 |
2.3270 |
-0.0080 |
-0.32 |
| 2026-01-19 |
1.7100 |
2.3325 |
0.0013 |
0.05 |