广发沪深300ETF联接F 净资产规模 0.43 亿元，比上期增加 0.37% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.01 | 0.96 | 3.48 | 1.18 | 4.29 | 25.40 | 92.22 | 0.43 | 27.54 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 3.26 | 2.73 | 8.04 | 30.10 | 88.70 | 0.43 | 33.94 |
| 2025-06-30 | 0.64 | 1.16 | 0.32 | 0.59 | 4.67 | 8.46 | 49.58 | 89.79 | 0.41 | 55.21 |
| 2025-03-31 | 0.67 | 1.11 | 0.32 | 0.54 | 3.30 | 5.49 | 55.77 | 92.86 | 0.41 | 60.05 |
| 2024-12-31 | 0.41 | 0.60 | 0.19 | 0.28 | 4.47 | 6.55 | 63.12 | 92.57 | 0.46 | 68.18 |
| 2024-09-30 | 5.01 | 6.12 | 0.17 | 0.21 | 8.03 | 9.80 | 68.72 | 83.87 | 0.13 | 81.93 |