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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2024-04-02
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0097 |
0.89 |
| 2025-12-16 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0086 |
-0.78 |
| 2025-12-15 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-12 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0149 |
1.37 |
| 2025-12-11 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-10 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0039 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0163 |
-1.49 |
| 2025-12-08 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0221 |
-1.97 |
| 2025-12-05 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2025-12-04 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0055 |
-0.49 |
| 2025-12-03 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0056 |
-0.49 |
| 2025-12-02 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0069 |
0.61 |
| 2025-12-01 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0033 |
0.29 |
| 2025-11-28 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2025-11-27 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0092 |
0.82 |
| 2025-11-26 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0081 |
0.73 |
| 2025-11-25 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-11-24 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0102 |
0.93 |
| 2025-11-21 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0180 |
-1.61 |
| 2025-11-20 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0055 |
0.49 |