广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 净资产规模 1.28 亿元，比上期增加 135.29% , 股票配置占比上期增加 13,000.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.31 | 13.84 | 0.01 | 0.11 | 1.21 | 12.81 | 6.94 | 73.24 | 1.28 | 9.47 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.53 | 0.96 | 93.33 | 0.55 | 1.03 |
| 2025-03-31 | 0.02 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.05 | 0.74 | 90.94 | 0.43 | 0.82 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.04 | 0.92 | 91.96 | 0.45 | 1.00 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 8.36 | 0.31 | 91.64 | 0.17 | 0.34 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 20.09 | 0.28 | 79.91 | 0.12 | 0.35 |