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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕鑫
- 成立日期：
- 2024-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
2232.80 |
|
2.75% |
| 2 |
北方华创 |
1436.79 |
|
1.77% |
| 3 |
沪硅产业 |
765.04 |
|
0.94% |
| 4 |
华海清科 |
689.08 |
|
0.85% |
| 5 |
拓荆科技 |
655.65 |
|
0.81% |
| 6 |
长川科技 |
632.59 |
|
0.78% |
| 7 |
安集科技 |
575.67 |
|
0.71% |
| 8 |
芯源微 |
500.64 |
|
0.62% |
| 9 |
中科飞测 |
483.97 |
|
0.60% |
| 10 |
南大光电 |
406.85 |
|
0.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
100.64 |
1.00 |
0.12% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.13% |
28.57% |
30.83% |
78.94% |
86.66% |
24.23% |
127.24% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.10% |
6.39% |
22.77% |
32.58% |
5.43% |
28.98% |
| 同类型阶段排名 |
36/6553 |
45/6553 |
81/6553 |
137/6553 |
252/6553 |
52/6553 |
110/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.2724 |
2.2724 |
0.0728 |
3.31% |
| 2026-01-15 |
2.1996 |
2.1996 |
0.0976 |
4.64% |
| 2026-01-14 |
2.1020 |
2.1020 |
0.0415 |
2.01% |
| 2026-01-13 |
2.0605 |
2.0605 |
-0.0592 |
-2.79% |
| 2026-01-12 |
2.1197 |
2.1197 |
0.0181 |
0.86% |
