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- 基金估值：
-
[12-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王瑞冬
- 成立日期：
- 2023-07-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0097 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0051 |
-0.45 |
| 2025-12-17 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0173 |
1.54 |
| 2025-12-16 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0176 |
-1.54 |
| 2025-12-15 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0176 |
-1.52 |
| 2025-12-12 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0184 |
1.61 |
| 2025-12-11 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2025-12-10 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0064 |
-0.56 |
| 2025-12-09 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0205 |
-1.75 |
| 2025-12-08 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0181 |
-1.52 |
| 2025-12-05 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0046 |
0.39 |
| 2025-12-04 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0107 |
0.91 |
| 2025-12-03 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0041 |
-0.35 |
| 2025-12-02 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0299 |
-2.48 |
| 2025-12-01 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0082 |
-0.67 |
| 2025-11-28 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-11-27 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-11-26 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0070 |
0.58 |
| 2025-11-25 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0041 |
0.34 |
| 2025-11-24 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0332 |
2.84 |