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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王瑞冬
- 成立日期：
- 2023-07-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0107 |
0.87 |
| 2026-01-20 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0213 |
-1.69 |
| 2026-01-19 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0175 |
-1.37 |
| 2026-01-16 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0082 |
-0.64 |
| 2026-01-15 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0130 |
-1.00 |
| 2026-01-14 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0059 |
0.46 |
| 2026-01-13 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0405 |
3.24 |
| 2026-01-12 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0062 |
-0.49 |
| 2026-01-09 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0356 |
2.92 |
| 2026-01-08 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0106 |
0.88 |
| 2026-01-07 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0498 |
4.29 |
| 2026-01-06 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0078 |
0.68 |
| 2026-01-05 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0657 |
6.04 |
| 2025-12-31 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0179 |
-1.62 |
| 2025-12-29 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0127 |
-1.13 |
| 2025-12-26 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0137 |
-1.21 |
| 2025-12-25 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0037 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2025-12-23 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0033 |
-0.29 |