加载中...
- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王瑞冬
- 成立日期：
- 2023-07-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信达生物 |
598.48 |
|
9.75% |
| 2 |
三生制药 |
588.87 |
|
9.59% |
| 3 |
科伦博泰生物-B |
553.74 |
|
9.02% |
| 4 |
药明康德 |
367.46 |
|
5.98% |
| 5 |
毕得医药 |
361.07 |
|
5.88% |
| 6 |
惠泰医疗 |
351.41 |
|
5.72% |
| 7 |
乐普生物-B |
348.68 |
|
5.68% |
| 8 |
皓元医药 |
322.26 |
|
5.25% |
| 9 |
迈瑞医疗 |
275.17 |
|
4.48% |
| 10 |
百普赛斯 |
248.60 |
|
4.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
131.63 |
1.30 |
2.14% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.15% |
-4.68% |
-11.82% |
7.96% |
35.42% |
37.30% |
14.55% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.52% |
-0.14% |
-0.13% |
19.65% |
19.80% |
21.11% |
22.43% |
| 同类型阶段排名 |
4236/6461 |
5966/6461 |
6126/6461 |
4609/6461 |
1144/6461 |
1138/6461 |
3973/6461 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0097 |
0.85% |
| 2025-12-18 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0173 |
1.54% |
| 2025-12-16 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0176 |
-1.54% |
| 2025-12-15 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0176 |
-1.52% |
