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- 基金估值：
-
[05-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王瑞冬
- 成立日期：
- 2023-07-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
昭衍新药 |
448.22 |
|
8.29% |
| 2 |
益诺思 |
364.10 |
|
6.73% |
| 3 |
美迪西 |
359.90 |
|
6.65% |
| 4 |
药明康德 |
309.01 |
|
5.71% |
| 5 |
信达生物 |
269.86 |
|
4.99% |
| 6 |
英科医疗 |
269.93 |
|
4.99% |
| 7 |
科伦博泰生物 |
247.76 |
|
4.58% |
| 8 |
普蕊斯 |
240.70 |
|
4.45% |
| 9 |
爱康医疗 |
224.81 |
|
4.16% |
| 10 |
康龙化成 |
165.01 |
|
3.05% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.92% |
-10.76% |
-10.15% |
-10.14% |
3.40% |
-3.22% |
5.22% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
2.08% |
4.10% |
14.41% |
32.64% |
8.70% |
34.76% |
| 同类型阶段排名 |
4266/6922 |
6802/6922 |
6081/6922 |
6245/6922 |
5127/6922 |
5329/6922 |
5223/6922 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-05-21 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0133 |
1.28% |
| 2026-05-20 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0035 |
0.34% |
| 2026-05-19 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0107 |
-1.02% |
| 2026-05-18 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0132 |
-1.24% |
