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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘子豪
- 成立日期：
- 2021-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2025-12-17 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0222 |
1.94 |
| 2025-12-16 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0142 |
-1.22 |
| 2025-12-15 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0050 |
-0.43 |
| 2025-12-12 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0114 |
0.99 |
| 2025-12-11 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0069 |
-0.59 |
| 2025-12-10 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0039 |
0.34 |
| 2025-12-09 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0093 |
-0.80 |
| 2025-12-08 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0081 |
0.70 |
| 2025-12-05 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0174 |
1.53 |
| 2025-12-04 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-03 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-02 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0075 |
-0.65 |
| 2025-12-01 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0119 |
1.05 |
| 2025-11-28 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0129 |
1.15 |
| 2025-11-27 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-11-26 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-11-25 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0154 |
1.39 |
| 2025-11-24 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0081 |
0.74 |
| 2025-11-21 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0386 |
-3.39 |