工银中证500六个月持有指数增强A 净资产规模 0.84 亿元，比上期增加 -18.77% , 股票配置占比上期增加 -19.18% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.18 | 90.16 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 9.21 | 0.01 | 0.63 | 0.84 | 1.31 |
| 2025-06-30 | 1.46 | 86.02 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 13.16 | 0.01 | 0.82 | 1.04 | 1.69 |
| 2025-03-31 | 1.49 | 88.26 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 11.02 | 0.01 | 0.72 | 1.05 | 1.69 |
| 2024-12-31 | 1.51 | 86.92 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 12.30 | 0.01 | 0.78 | 1.10 | 1.74 |
| 2024-09-30 | 1.65 | 91.79 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 7.73 | 0.01 | 0.48 | 1.15 | 1.79 |
| 2024-06-30 | 1.44 | 90.72 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 8.91 | 0.01 | 0.37 | 1.03 | 1.58 |
| 2024-03-31 | 1.58 | 88.54 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 11.03 | 0.01 | 0.43 | 1.17 | 1.78 |
| 2023-12-31 | 1.70 | 89.43 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 10.01 | 0.01 | 0.56 | 1.24 | 1.90 |