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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王玉
- 成立日期：
- 2021-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.6245 |
0.6245 |
0.0066 |
1.07 |
| 2026-01-07 |
0.6179 |
0.6179 |
0.0039 |
0.64 |
| 2026-01-06 |
0.6140 |
0.6140 |
0.0145 |
2.42 |
| 2026-01-05 |
0.5995 |
0.5995 |
0.0091 |
1.54 |
| 2025-12-31 |
0.5904 |
0.5904 |
-0.0062 |
-1.04 |
| 2025-12-30 |
0.5966 |
0.5966 |
-0.0054 |
-0.90 |
| 2025-12-29 |
0.6020 |
0.6020 |
-0.0030 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
0.6050 |
0.6050 |
0.0104 |
1.75 |
| 2025-12-25 |
0.5946 |
0.5946 |
0.0039 |
0.66 |
| 2025-12-24 |
0.5907 |
0.5907 |
0.0080 |
1.37 |
| 2025-12-23 |
0.5827 |
0.5827 |
0.0022 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
0.5805 |
0.5805 |
0.0053 |
0.92 |
| 2025-12-19 |
0.5752 |
0.5752 |
0.0049 |
0.86 |
| 2025-12-18 |
0.5703 |
0.5703 |
-0.0095 |
-1.64 |
| 2025-12-17 |
0.5798 |
0.5798 |
0.0111 |
1.95 |
| 2025-12-16 |
0.5687 |
0.5687 |
-0.0165 |
-2.82 |
| 2025-12-15 |
0.5852 |
0.5852 |
-0.0059 |
-1.00 |
| 2025-12-12 |
0.5911 |
0.5911 |
0.0106 |
1.83 |
| 2025-12-11 |
0.5805 |
0.5805 |
-0.0057 |
-0.97 |
| 2025-12-10 |
0.5862 |
0.5862 |
-0.0077 |
-1.30 |