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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王玉
- 成立日期：
- 2021-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
TCL中环 |
18.26 |
|
0.41% |
| 2 |
阳光电源 |
13.76 |
|
0.31% |
| 3 |
晶澳科技 |
10.26 |
|
0.23% |
| 4 |
先导智能 |
9.48 |
|
0.21% |
| 5 |
晶盛机电 |
6.08 |
|
0.14% |
| 6 |
迈为股份 |
4.91 |
|
0.11% |
| 7 |
锦浪科技 |
4.26 |
|
0.10% |
| 8 |
东方日升 |
2.93 |
|
0.07% |
| 9 |
横店东磁 |
2.93 |
|
0.07% |
| 10 |
捷佳伟创 |
2.68 |
|
0.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
131.01 |
1.30 |
0.38% |
| 2 |
24国债21 |
10.12 |
0.10 |
0.03% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
0.85% |
1.46% |
40.10% |
26.37% |
26.37% |
-27.41% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3422/6529 |
4458/6529 |
2087/6529 |
832/6529 |
2592/6529 |
2568/6529 |
6296/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.5904 |
0.5904 |
-0.0062 |
-1.04% |
| 2025-12-30 |
0.5966 |
0.5966 |
-0.0054 |
-0.90% |
| 2025-12-29 |
0.6020 |
0.6020 |
-0.0030 |
-0.50% |
| 2025-12-26 |
0.6050 |
0.6050 |
0.0104 |
1.75% |
| 2025-12-25 |
0.5946 |
0.5946 |
0.0039 |
0.66% |
