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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2021-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.71亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6598 |
1.6598 |
0.0491 |
3.05 |
| 2026-01-08 |
1.6107 |
1.6107 |
0.0112 |
0.70 |
| 2026-01-07 |
1.5995 |
1.5995 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.5993 |
1.5993 |
0.0211 |
1.34 |
| 2026-01-05 |
1.5782 |
1.5782 |
0.0600 |
3.95 |
| 2025-12-31 |
1.5182 |
1.5182 |
0.0033 |
0.22 |
| 2025-12-30 |
1.5149 |
1.5149 |
0.0066 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
1.5083 |
1.5083 |
-0.0181 |
-1.19 |
| 2025-12-26 |
1.5264 |
1.5264 |
0.0029 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
1.5235 |
1.5235 |
0.0033 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.5202 |
1.5202 |
-0.0061 |
-0.40 |
| 2025-12-23 |
1.5263 |
1.5263 |
0.0167 |
1.11 |
| 2025-12-22 |
1.5096 |
1.5096 |
-0.0089 |
-0.59 |
| 2025-12-19 |
1.5185 |
1.5185 |
0.0188 |
1.25 |
| 2025-12-18 |
1.4997 |
1.4997 |
0.0124 |
0.83 |
| 2025-12-17 |
1.4873 |
1.4873 |
0.0420 |
2.91 |
| 2025-12-16 |
1.4453 |
1.4453 |
-0.0324 |
-2.19 |
| 2025-12-15 |
1.4777 |
1.4777 |
-0.0067 |
-0.45 |
| 2025-12-12 |
1.4844 |
1.4844 |
0.0070 |
0.47 |
| 2025-12-11 |
1.4774 |
1.4774 |
-0.0216 |
-1.44 |