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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2021-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.71亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
483.71 |
4.80 |
0.40% |
| 2 |
24国债21 |
141.74 |
1.40 |
0.12% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.60% |
7.20% |
-7.66% |
21.02% |
38.36% |
43.60% |
87.53% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
453/6466 |
1326/6466 |
5667/6466 |
2749/6466 |
1177/6466 |
947/6466 |
247/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.5263 |
1.5263 |
0.0167 |
1.11% |
| 2025-12-22 |
1.5096 |
1.5096 |
-0.0089 |
-0.59% |
| 2025-12-19 |
1.5185 |
1.5185 |
0.0188 |
1.25% |
| 2025-12-18 |
1.4997 |
1.4997 |
0.0124 |
0.83% |
| 2025-12-17 |
1.4873 |
1.4873 |
0.0420 |
2.91% |
