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- 基金估值：
-
[06-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2021-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-06-25 |
0.6154 |
0.6154 |
0.0047 |
0.77 |
| 2024-06-24 |
0.6107 |
0.6107 |
-0.0062 |
-1.01 |
| 2024-06-21 |
0.6169 |
0.6169 |
0.0024 |
0.39 |
| 2024-06-20 |
0.6145 |
0.6145 |
-0.0061 |
-0.98 |
| 2024-06-19 |
0.6206 |
0.6206 |
-0.0071 |
-1.13 |
| 2024-06-18 |
0.6277 |
0.6277 |
0.0030 |
0.48 |
| 2024-06-17 |
0.6247 |
0.6247 |
-0.0010 |
-0.16 |
| 2024-06-14 |
0.6257 |
0.6257 |
-0.0012 |
-0.19 |
| 2024-06-13 |
0.6269 |
0.6269 |
-0.0085 |
-1.34 |
| 2024-06-12 |
0.6354 |
0.6354 |
-0.0009 |
-0.14 |
| 2024-06-11 |
0.6363 |
0.6363 |
0.0003 |
0.05 |
| 2024-06-07 |
0.6360 |
0.6360 |
-0.0041 |
-0.64 |
| 2024-06-06 |
0.6401 |
0.6401 |
-0.0017 |
-0.26 |
| 2024-06-05 |
0.6418 |
0.6418 |
-0.0038 |
-0.59 |
| 2024-06-04 |
0.6456 |
0.6456 |
0.0077 |
1.21 |
| 2024-06-03 |
0.6379 |
0.6379 |
-0.0055 |
-0.85 |
| 2024-05-31 |
0.6434 |
0.6434 |
-0.0057 |
-0.88 |
| 2024-05-30 |
0.6491 |
0.6491 |
-0.0010 |
-0.15 |
| 2024-05-29 |
0.6501 |
0.6501 |
0.0024 |
0.37 |
| 2024-05-28 |
0.6477 |
0.6477 |
-0.0058 |
-0.89 |