国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 净资产规模 0.15 亿元，比上期增加 -3.44% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.38 | 0.00 | 1.23 | 0.32 | 93.39 | 0.15 | 0.34 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.37 | 0.00 | 1.11 | 0.34 | 93.52 | 0.15 | 0.36 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.56 | 0.00 | 1.16 | 0.37 | 93.28 | 0.16 | 0.40 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.26 | 0.02 | 3.82 | 0.40 | 90.92 | 0.17 | 0.44 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 5.84 | 0.01 | 1.64 | 0.37 | 92.46 | 0.17 | 0.40 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.44 | 0.00 | 0.35 | 0.33 | 94.21 | 0.16 | 0.35 |
| 2022-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.69 | 0.01 | 2.01 | 0.33 | 92.30 | 0.17 | 0.36 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.49 | 0.01 | 2.13 | 0.40 | 92.38 | 0.19 | 0.43 |