广发创新药ETF联接C 净资产规模 8.21 亿元，比上期增加 52.49% , 股票配置占比上期增加 -100.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 7.06 | 11.78 | 92.94 | 8.21 | 12.68 |
| 2025-06-30 | 0.11 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 5.94 | 7.73 | 92.69 | 5.38 | 8.34 |
| 2025-03-31 | 0.12 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 6.12 | 7.86 | 92.52 | 5.53 | 8.50 |
| 2024-12-31 | 0.11 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 6.19 | 7.38 | 92.45 | 5.60 | 7.99 |
| 2024-09-30 | 0.31 | 3.73 | 0.01 | 0.12 | 0.41 | 4.87 | 7.65 | 91.28 | 6.01 | 8.38 |
| 2024-06-30 | 0.25 | 3.94 | 0.01 | 0.16 | 0.34 | 5.28 | 5.84 | 90.62 | 4.59 | 6.44 |
| 2024-03-31 | 0.31 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 5.97 | 6.71 | 89.94 | 5.39 | 7.46 |
| 2023-12-31 | 0.42 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 5.19 | 8.36 | 90.26 | 6.82 | 9.26 |