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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2021-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.14亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
121.97 |
|
0.15% |
| 2 |
药明康德 |
91.81 |
|
0.11% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
69.67 |
|
0.09% |
| 4 |
爱尔眼科 |
30.45 |
|
0.04% |
| 5 |
片仔癀 |
30.00 |
|
0.04% |
| 6 |
联影医疗 |
33.16 |
|
0.04% |
| 7 |
云南白药 |
25.66 |
|
0.03% |
| 8 |
科伦药业 |
21.19 |
|
0.03% |
| 9 |
华东医药 |
18.97 |
|
0.02% |
| 10 |
上海莱士 |
19.10 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.16% |
-6.42% |
-12.91% |
4.02% |
15.34% |
21.36% |
-7.58% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.28% |
-1.66% |
-0.41% |
18.47% |
18.94% |
20.77% |
21.00% |
| 同类型阶段排名 |
5082/6441 |
5797/6441 |
6116/6441 |
4839/6441 |
3689/6441 |
2863/6441 |
5634/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
0.5870 |
0.5870 |
-0.0108 |
-1.81% |
| 2025-12-15 |
0.5978 |
0.5978 |
-0.0120 |
-1.97% |
| 2025-12-12 |
0.6098 |
0.6098 |
0.0013 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
0.6085 |
0.6085 |
-0.0018 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
0.6103 |
0.6103 |
0.0012 |
0.20% |
