工银全球港币 报告期末总份额 2.95 亿份，比上期增加 -4.73% , 期末净资产 4.83 亿元，比上期增加 5.49% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.15 | 2.95 | -4.73 | 4.83 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.13 | 3.10 | -4.00 | 4.58 |
| 2025-03-31 | 0.38 | 0.16 | 3.23 | 7.31 | 4.53 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.28 | 3.01 | -8.58 | 5.02 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.21 | 3.29 | -6.04 | 5.44 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.25 | 3.50 | -6.54 | 5.27 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.27 | 3.75 | -6.79 | 5.42 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.21 | 4.02 | -5.07 | 5.41 |