工银全球港币 净资产规模 4.83 亿元，比上期增加 5.49% , 股票配置占比上期增加 8.27% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.06 | 82.58 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 7.52 | 0.49 | 9.90 | 4.83 | 4.92 |
| 2025-06-30 | 3.75 | 81.46 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 8.19 | 0.48 | 10.35 | 4.58 | 4.61 |
| 2025-03-31 | 3.77 | 82.68 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 7.65 | 0.44 | 9.67 | 4.53 | 4.56 |
| 2024-12-31 | 3.52 | 65.22 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 13.60 | 1.14 | 21.18 | 5.02 | 5.40 |
| 2024-09-30 | 4.52 | 80.72 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 8.05 | 0.63 | 11.23 | 5.44 | 5.60 |
| 2024-06-30 | 4.52 | 84.75 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 6.97 | 0.44 | 8.28 | 5.27 | 5.33 |
| 2024-03-31 | 4.50 | 80.39 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 5.64 | 0.78 | 13.97 | 5.42 | 5.60 |
| 2023-12-31 | 4.66 | 85.55 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 6.49 | 0.43 | 7.96 | 5.41 | 5.45 |