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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2021-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.58亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0187 |
-1.82 |
| 2025-12-15 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0219 |
-2.09 |
| 2025-12-12 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0179 |
1.74 |
| 2025-12-11 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0147 |
-1.41 |
| 2025-12-10 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2025-12-08 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0180 |
1.75 |
| 2025-12-05 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0021 |
0.20 |
| 2025-12-04 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0131 |
1.29 |
| 2025-12-03 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0086 |
-0.84 |
| 2025-12-02 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0122 |
-1.18 |
| 2025-12-01 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0070 |
0.68 |
| 2025-11-28 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0120 |
1.18 |
| 2025-11-27 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0031 |
-0.30 |
| 2025-11-26 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0094 |
0.93 |
| 2025-11-25 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0041 |
0.41 |
| 2025-11-24 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0079 |
0.79 |
| 2025-11-21 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0311 |
-3.02 |
| 2025-11-20 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0123 |
-1.18 |
| 2025-11-19 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0095 |
-0.90 |