加载中...
- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2021-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.58亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
902.99 |
|
0.23% |
| 2 |
海光信息 |
723.67 |
|
0.19% |
| 3 |
中芯国际 |
672.79 |
|
0.17% |
| 4 |
澜起科技 |
546.18 |
|
0.14% |
| 5 |
中微公司 |
406.36 |
|
0.10% |
| 6 |
联影医疗 |
229.95 |
|
0.06% |
| 7 |
金山办公 |
236.20 |
|
0.06% |
| 8 |
芯原股份 |
185.60 |
|
0.05% |
| 9 |
石头科技 |
133.17 |
|
0.03% |
| 10 |
华电新能 |
134.15 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
2274.49 |
22.70 |
0.58% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.58% |
-4.33% |
-4.08% |
31.50% |
31.09% |
29.40% |
28.79% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-2.86% |
-1.87% |
16.60% |
18.18% |
19.20% |
19.72% |
| 同类型阶段排名 |
4983/6441 |
4597/6441 |
4601/6441 |
1144/6441 |
1335/6441 |
1591/6441 |
2014/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0187 |
-1.82% |
| 2025-12-15 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0219 |
-2.09% |
| 2025-12-12 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0179 |
1.74% |
| 2025-12-11 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0147 |
-1.41% |
| 2025-12-10 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0000 |
0.00% |
