工银美丽城镇股票C 报告期末总份额 0.02 亿份，比上期增加 -18.61% , 期末净资产 0.04 亿元，比上期增加 -2.58% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | -18.61 | 0.04 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -7.55 | 0.05 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | -10.15 | 0.05 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | -44.82 | 0.05 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | -5.44 | 0.10 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | -2.78 | 0.09 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | -0.57 | 0.10 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | -46.53 | 0.10 |