工银美丽城镇股票C 净资产规模 0.04 亿元，比上期增加 -2.58% , 股票配置占比上期增加 5.70% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.04 | 88.88 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 11.10 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 2.30 |
| 2025-06-30 | 1.93 | 90.51 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 9.46 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 2.13 |
| 2025-03-31 | 2.42 | 90.89 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 9.07 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 2.67 |
| 2024-12-31 | 2.35 | 86.46 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 13.21 | 0.01 | 0.33 | 0.05 | 2.72 |
| 2024-09-30 | 3.72 | 85.54 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 13.22 | 0.05 | 1.24 | 0.10 | 4.34 |
| 2024-06-30 | 3.52 | 85.62 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 14.31 | 0.00 | 0.07 | 0.09 | 4.11 |
| 2024-03-31 | 3.86 | 86.18 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 7.22 | 0.30 | 6.60 | 0.10 | 4.48 |
| 2023-12-31 | 6.65 | 84.40 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 14.84 | 0.06 | 0.76 | 0.10 | 7.88 |