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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2021-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.3579 |
1.3579 |
0.0159 |
1.18 |
| 2025-12-16 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0142 |
-1.05 |
| 2025-12-15 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0048 |
-0.35 |
| 2025-12-12 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0052 |
0.38 |
| 2025-12-11 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.0069 |
-0.51 |
| 2025-12-10 |
1.3627 |
1.3627 |
-0.0026 |
-0.19 |
| 2025-12-09 |
1.3653 |
1.3653 |
-0.0052 |
-0.38 |
| 2025-12-08 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0063 |
0.46 |
| 2025-12-05 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0146 |
1.08 |
| 2025-12-04 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-03 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0069 |
-0.51 |
| 2025-12-02 |
1.3566 |
1.3566 |
-0.0034 |
-0.25 |
| 2025-12-01 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0073 |
0.54 |
| 2025-11-28 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0051 |
0.38 |
| 2025-11-27 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0049 |
0.36 |
| 2025-11-26 |
1.3427 |
1.3427 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2025-11-25 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0108 |
0.81 |
| 2025-11-24 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0023 |
0.17 |
| 2025-11-21 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0308 |
-2.26 |
| 2025-11-20 |
1.3633 |
1.3633 |
-0.0037 |
-0.27 |