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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2021-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
121.49 |
1.20 |
0.47% |
| 2 |
25国债01 |
50.39 |
0.50 |
0.19% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.99% |
6.64% |
7.46% |
17.64% |
32.64% |
4.45% |
44.29% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
3048/6543 |
2951/6543 |
2304/6543 |
3563/6543 |
3247/6543 |
3620/6543 |
1824/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.4514 |
1.4514 |
0.0143 |
1.00% |
| 2026-01-09 |
1.4371 |
1.4371 |
0.0101 |
0.71% |
| 2026-01-08 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
1.4272 |
1.4272 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0178 |
1.26% |
