加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2020-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.29亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
0.7043 |
0.7043 |
0.0042 |
0.60 |
| 2026-01-06 |
0.7001 |
0.7001 |
0.0084 |
1.21 |
| 2026-01-05 |
0.6917 |
0.6917 |
0.0306 |
4.63 |
| 2025-12-31 |
0.6611 |
0.6611 |
-0.0043 |
-0.65 |
| 2025-12-30 |
0.6654 |
0.6654 |
-0.0046 |
-0.69 |
| 2025-12-29 |
0.6700 |
0.6700 |
-0.0047 |
-0.70 |
| 2025-12-26 |
0.6747 |
0.6747 |
-0.0025 |
-0.37 |
| 2025-12-25 |
0.6772 |
0.6772 |
0.0074 |
1.10 |
| 2025-12-24 |
0.6698 |
0.6698 |
0.0021 |
0.31 |
| 2025-12-23 |
0.6677 |
0.6677 |
-0.0057 |
-0.85 |
| 2025-12-22 |
0.6734 |
0.6734 |
-0.0038 |
-0.56 |
| 2025-12-19 |
0.6772 |
0.6772 |
0.0057 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
0.6715 |
0.6715 |
0.0031 |
0.46 |
| 2025-12-17 |
0.6684 |
0.6684 |
0.0115 |
1.75 |
| 2025-12-16 |
0.6569 |
0.6569 |
-0.0047 |
-0.71 |
| 2025-12-15 |
0.6616 |
0.6616 |
-0.0061 |
-0.91 |
| 2025-12-12 |
0.6677 |
0.6677 |
0.0066 |
1.00 |
| 2025-12-11 |
0.6611 |
0.6611 |
-0.0066 |
-0.99 |
| 2025-12-10 |
0.6677 |
0.6677 |
0.0011 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
0.6666 |
0.6666 |
-0.0036 |
-0.54 |