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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2020-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.27亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
642.34 |
|
0.42% |
| 2 |
迈瑞医疗 |
615.86 |
|
0.40% |
| 3 |
联影医疗 |
488.53 |
|
0.32% |
| 4 |
爱尔眼科 |
403.09 |
|
0.26% |
| 5 |
泰格医药 |
230.77 |
|
0.15% |
| 6 |
康龙化成 |
231.34 |
|
0.15% |
| 7 |
鱼跃医疗 |
181.12 |
|
0.12% |
| 8 |
惠泰医疗 |
166.62 |
|
0.11% |
| 9 |
新产业 |
174.49 |
|
0.11% |
| 10 |
爱美客 |
168.97 |
|
0.11% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.28% |
-8.41% |
-3.77% |
-6.72% |
5.91% |
3.75% |
-34.01% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
6210/6669 |
6392/6669 |
5351/6669 |
6044/6669 |
5315/6669 |
3247/6669 |
6520/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.6859 |
0.6859 |
-0.0114 |
-1.63% |
| 2026-02-12 |
0.6973 |
0.6973 |
-0.0022 |
-0.31% |
| 2026-02-11 |
0.6995 |
0.6995 |
-0.0027 |
-0.38% |
| 2026-02-10 |
0.7022 |
0.7022 |
0.0036 |
0.52% |
| 2026-02-09 |
0.6986 |
0.6986 |
0.0038 |
0.55% |
