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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2020-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.29亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
1138.98 |
|
0.67% |
| 2 |
迈瑞医疗 |
683.93 |
|
0.40% |
| 3 |
联影医疗 |
627.99 |
|
0.37% |
| 4 |
爱尔眼科 |
481.77 |
|
0.28% |
| 5 |
康龙化成 |
265.16 |
|
0.16% |
| 6 |
泰格医药 |
251.14 |
|
0.15% |
| 7 |
爱美客 |
230.99 |
|
0.14% |
| 8 |
惠泰医疗 |
224.40 |
|
0.13% |
| 9 |
新产业 |
224.16 |
|
0.13% |
| 10 |
鱼跃医疗 |
196.61 |
|
0.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
101.25 |
1.00 |
0.06% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.30% |
-2.15% |
-12.75% |
2.50% |
4.18% |
4.18% |
-32.05% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5581/6529 |
5513/6529 |
6121/6529 |
5187/6529 |
5156/6529 |
5137/6529 |
6377/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.6611 |
0.6611 |
-0.0043 |
-0.65% |
| 2025-12-30 |
0.6654 |
0.6654 |
-0.0046 |
-0.69% |
| 2025-12-29 |
0.6700 |
0.6700 |
-0.0047 |
-0.70% |
| 2025-12-26 |
0.6747 |
0.6747 |
-0.0025 |
-0.37% |
| 2025-12-25 |
0.6772 |
0.6772 |
0.0074 |
1.10% |
