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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏天醒
- 成立日期：
- 2020-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0186 |
-1.45 |
| 2025-12-15 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0103 |
-0.80 |
| 2025-12-12 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0144 |
1.13 |
| 2025-12-11 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0117 |
-0.91 |
| 2025-12-10 |
1.2891 |
1.2891 |
0.0067 |
0.52 |
| 2025-12-09 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0063 |
-0.49 |
| 2025-12-08 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0209 |
1.65 |
| 2025-12-05 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0159 |
1.27 |
| 2025-12-04 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2025-12-03 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0214 |
-1.68 |
| 2025-12-02 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0150 |
-1.16 |
| 2025-12-01 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0196 |
1.54 |
| 2025-11-28 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0195 |
1.56 |
| 2025-11-27 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0047 |
0.38 |
| 2025-11-26 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2025-11-25 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0157 |
1.27 |
| 2025-11-24 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0228 |
1.88 |
| 2025-11-21 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0479 |
-3.81 |
| 2025-11-20 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0185 |
-1.45 |
| 2025-11-19 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0093 |
-0.72 |