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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏天醒
- 成立日期：
- 2020-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0373 |
2.70 |
| 2026-01-08 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0098 |
0.71 |
| 2026-01-07 |
1.3723 |
1.3723 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0187 |
1.38 |
| 2026-01-05 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0297 |
2.24 |
| 2025-12-31 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0070 |
0.53 |
| 2025-12-29 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0065 |
-0.49 |
| 2025-12-26 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.3238 |
1.3238 |
0.0104 |
0.79 |
| 2025-12-24 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0167 |
1.29 |
| 2025-12-23 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0026 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0147 |
1.15 |
| 2025-12-19 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0050 |
-0.39 |
| 2025-12-17 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0197 |
1.56 |
| 2025-12-16 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0186 |
-1.45 |
| 2025-12-15 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0103 |
-0.80 |
| 2025-12-12 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0144 |
1.13 |
| 2025-12-11 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0117 |
-0.91 |