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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏天醒
- 成立日期：
- 2020-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长信科技 |
0.75 |
|
0.01% |
| 2 |
掌趣科技 |
0.88 |
|
0.01% |
| 3 |
三诺生物 |
0.76 |
|
0.01% |
| 4 |
全志科技 |
0.94 |
|
0.01% |
| 5 |
三角防务 |
0.92 |
|
0.01% |
| 6 |
华测导航 |
0.90 |
|
0.01% |
| 7 |
南大光电 |
1.14 |
|
0.01% |
| 8 |
英科医疗 |
1.07 |
|
0.01% |
| 9 |
卫宁健康 |
0.83 |
|
0.01% |
| 10 |
博雅生物 |
0.99 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
40.50 |
0.40 |
0.31% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.37% |
7.25% |
8.28% |
25.17% |
42.68% |
4.37% |
34.47% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
1998/6538 |
1433/6538 |
839/6538 |
2279/6538 |
1972/6538 |
2149/6538 |
2338/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0098 |
0.71% |
| 2026-01-07 |
1.3723 |
1.3723 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0187 |
1.38% |
| 2026-01-05 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0297 |
2.24% |
| 2025-12-31 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0010 |
0.08% |
