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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2019-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.3641 |
1.3641 |
-0.0085 |
-0.62 |
| 2025-12-26 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0068 |
0.50 |
| 2025-12-25 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0024 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0057 |
0.42 |
| 2025-12-22 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0132 |
0.98 |
| 2025-12-19 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0065 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0088 |
-0.65 |
| 2025-12-17 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0219 |
1.66 |
| 2025-12-16 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0174 |
-1.30 |
| 2025-12-15 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0103 |
-0.76 |
| 2025-12-12 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0091 |
0.68 |
| 2025-12-11 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0101 |
-0.75 |
| 2025-12-10 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-12-09 |
1.3533 |
1.3533 |
-0.0078 |
-0.57 |
| 2025-12-08 |
1.3611 |
1.3611 |
0.0089 |
0.66 |
| 2025-12-05 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0109 |
0.81 |
| 2025-12-04 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0078 |
0.58 |
| 2025-12-03 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0062 |
-0.46 |
| 2025-12-02 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0068 |
-0.51 |