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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2019-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.3996 |
1.3996 |
-0.0067 |
-0.48 |
| 2026-01-19 |
1.4063 |
1.4063 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-01-16 |
1.4047 |
1.4047 |
-0.0045 |
-0.32 |
| 2026-01-15 |
1.4092 |
1.4092 |
0.0077 |
0.55 |
| 2026-01-14 |
1.4015 |
1.4015 |
-0.0032 |
-0.23 |
| 2026-01-13 |
1.4047 |
1.4047 |
-0.0084 |
-0.59 |
| 2026-01-12 |
1.4131 |
1.4131 |
0.0056 |
0.40 |
| 2026-01-09 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0062 |
0.44 |
| 2026-01-08 |
1.4013 |
1.4013 |
-0.0094 |
-0.67 |
| 2026-01-07 |
1.4107 |
1.4107 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2026-01-06 |
1.4134 |
1.4134 |
0.0213 |
1.53 |
| 2026-01-05 |
1.3921 |
1.3921 |
0.0301 |
2.21 |
| 2025-12-31 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0075 |
-0.55 |
| 2025-12-30 |
1.3695 |
1.3695 |
0.0054 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
1.3641 |
1.3641 |
-0.0085 |
-0.62 |
| 2025-12-26 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0068 |
0.50 |
| 2025-12-25 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0024 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0057 |
0.42 |
| 2025-12-22 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0132 |
0.98 |