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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2019-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
17.48 |
|
0.15% |
| 2 |
工商银行 |
4.94 |
|
0.04% |
| 3 |
比亚迪 |
3.07 |
|
0.03% |
| 4 |
北方华创 |
3.66 |
|
0.03% |
| 5 |
中微公司 |
3.28 |
|
0.03% |
| 6 |
迈瑞医疗 |
2.93 |
|
0.02% |
| 7 |
片仔癀 |
2.58 |
|
0.02% |
| 8 |
中国移动 |
1.10 |
|
0.01% |
| 9 |
长春高新 |
1.10 |
|
0.01% |
| 10 |
中际旭创 |
1.24 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
10.13 |
0.10 |
0.10% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.91% |
3.96% |
3.79% |
23.68% |
23.10% |
22.93% |
30.48% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
2745/6466 |
3165/6466 |
1647/6466 |
2380/6466 |
2751/6466 |
2861/6466 |
2437/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0057 |
0.42% |
| 2025-12-22 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0132 |
0.98% |
| 2025-12-19 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0065 |
0.49% |
| 2025-12-18 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0088 |
-0.65% |
| 2025-12-17 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0219 |
1.66% |
