广发恒生中国企业精明指数(QDII)A（006778）中风险

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基金估值：
[03-08]
累计分红：
--元
基金经理：
刘杰
成立日期：
2019-03-07
基金类型：
QDII
份额规模：
0.33亿份
管 理 人：
广发基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2021-12-31

广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 报告期末总份额 0.33 亿份，比上期增加 11.77% , 期末净资产 0.25 亿元，比上期增加 4.19% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2021-12-31 0.05 0.01 0.33 11.77 0.25
2021-09-30 0.09 0.02 0.29 28.81 0.24
2021-06-30 0.02 0.03 0.23 -2.30 0.22
2021-03-31 0.10 0.07 0.23 10.42 0.24
2020-12-31 0.04 0.02 0.21 7.31 0.21
2020-09-30 0.06 0.04 0.20 11.11 0.17
2020-06-30 0.02 0.03 0.18 -2.20 0.16
2020-03-31 0.05 0.03 0.18 9.89 0.16

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据