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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王明旭
- 成立日期：
- 2015-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.27亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.0110 |
-0.72 |
| 2026-04-02 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0150 |
-0.97 |
| 2026-04-01 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0220 |
1.45 |
| 2026-03-31 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0250 |
-1.62 |
| 2026-03-30 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0170 |
1.11 |
| 2026-03-27 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0180 |
1.19 |
| 2026-03-26 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0120 |
-0.79 |
| 2026-03-25 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0190 |
1.26 |
| 2026-03-24 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0250 |
1.69 |
| 2026-03-23 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0520 |
-3.40 |
| 2026-03-20 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0100 |
-0.65 |
| 2026-03-19 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0520 |
-3.27 |
| 2026-03-18 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0100 |
0.63 |
| 2026-03-17 |
1.5810 |
1.5810 |
-0.0240 |
-1.50 |
| 2026-03-16 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0170 |
-1.05 |
| 2026-03-13 |
1.6220 |
1.6220 |
-0.0230 |
-1.40 |
| 2026-03-12 |
1.6450 |
1.6450 |
-0.0080 |
-0.48 |
| 2026-03-11 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0050 |
-0.30 |
| 2026-03-10 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0220 |
1.34 |
| 2026-03-09 |
1.6360 |
1.6360 |
-0.0270 |
-1.62 |