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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王明旭,林晓凤
- 成立日期：
- 2015-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江淮汽车 |
1456.38 |
|
7.33% |
| 2 |
紫金矿业 |
1172.30 |
|
5.90% |
| 3 |
厦钨新能 |
813.60 |
|
4.10% |
| 4 |
铜陵有色 |
802.12 |
|
4.04% |
| 5 |
山金国际 |
714.35 |
|
3.60% |
| 6 |
云铝股份 |
696.49 |
|
3.51% |
| 7 |
龙溪股份 |
690.42 |
|
3.48% |
| 8 |
中芯国际 |
669.29 |
|
3.37% |
| 9 |
宁德时代 |
663.30 |
|
3.34% |
| 10 |
招商银行 |
615.85 |
|
3.10% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.96% |
7.07% |
3.16% |
19.33% |
15.76% |
15.94% |
-0.61% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
1248/6466 |
1392/6466 |
2050/6466 |
3001/6466 |
3963/6466 |
3894/6466 |
5359/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-22 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0200 |
1.38% |
| 2025-12-19 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0110 |
0.76% |
| 2025-12-18 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2025-12-17 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0320 |
2.26% |
