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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 3.0493元
- 基金经理：
- 赵晓东
- 成立日期：
- 2006-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.93亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1341 |
4.1834 |
-0.0092 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.1350 |
4.1843 |
-0.0071 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.1357 |
4.1850 |
-0.0661 |
-0.57 |
| 2025-12-26 |
1.1422 |
4.1915 |
0.0356 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
1.1387 |
4.1880 |
0.0264 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.1361 |
4.1854 |
0.0264 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.1335 |
4.1828 |
-0.0222 |
-0.19 |
| 2025-12-22 |
1.1949 |
4.1851 |
-0.0155 |
-0.13 |
| 2025-12-19 |
1.1965 |
4.1867 |
0.0474 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.1916 |
4.1818 |
0.0387 |
0.34 |
| 2025-12-17 |
1.1876 |
4.1778 |
0.0764 |
0.67 |
| 2025-12-16 |
1.1797 |
4.1699 |
-0.0280 |
-0.25 |
| 2025-12-15 |
1.1826 |
4.1728 |
0.0126 |
0.11 |
| 2025-12-12 |
1.1813 |
4.1715 |
-0.0039 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.1817 |
4.1719 |
-0.0561 |
-0.49 |
| 2025-12-10 |
1.1875 |
4.1777 |
0.0280 |
0.24 |
| 2025-12-09 |
1.1846 |
4.1748 |
-0.1527 |
-1.32 |
| 2025-12-08 |
1.2004 |
4.1906 |
-0.0300 |
-0.26 |
| 2025-12-05 |
1.2035 |
4.1937 |
0.0048 |
0.04 |
| 2025-12-04 |
1.2030 |
4.1932 |
-0.0396 |
-0.34 |