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- 基金估值：
-
[06-15]
- 累计分红：
- 3.0493元
- 基金经理：
- 赵晓东
- 成立日期：
- 2006-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.81亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
14353.15 |
|
7.61% |
| 2 |
民生银行 |
13531.47 |
|
7.17% |
| 3 |
长沙银行 |
11861.96 |
|
6.29% |
| 4 |
宁波银行 |
10538.14 |
|
5.58% |
| 5 |
招商蛇口 |
9090.83 |
|
4.82% |
| 6 |
保利发展 |
8904.60 |
|
4.72% |
| 7 |
贵州茅台 |
7047.00 |
|
3.73% |
| 8 |
比亚迪 |
6872.93 |
|
3.64% |
| 9 |
百润股份 |
6219.15 |
|
3.30% |
| 10 |
五粮液 |
6196.20 |
|
3.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开02 |
3037.84 |
30.00 |
1.61% |
业绩表现
截至：2026-06-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.59% |
-2.37% |
-6.37% |
-1.80% |
1.18% |
-2.67% |
4.74% |
| 沪深300指数 |
3.78% |
0.66% |
4.77% |
7.46% |
26.59% |
5.65% |
24.61% |
| 同类型平均收益率 |
3.35% |
0.45% |
6.42% |
12.18% |
32.13% |
10.03% |
29.90% |
| 同类型阶段排名 |
6384/11070 |
7777/11070 |
8947/11070 |
8542/11070 |
8619/11070 |
8582/11070 |
7787/11070 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-15 |
1.1038 |
4.1531 |
-0.0280 |
-0.25% |
| 2026-06-12 |
1.1065 |
4.1558 |
0.1090 |
0.98% |
| 2026-06-11 |
1.0958 |
4.1451 |
-0.0200 |
-0.18% |
| 2026-06-10 |
1.0978 |
4.1471 |
0.0420 |
0.38% |
| 2026-06-09 |
1.0936 |
4.1429 |
0.0730 |
0.66% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-20 |
2025-12-23 |
2025-12-23 |
2025-12-24 |
0.0591 |
| 2022-03-18 |
2022-03-22 |
2022-03-22 |
2022-03-23 |
0.0719 |
| 2021-09-24 |
2021-09-28 |
2021-09-28 |
2021-09-29 |
0.1736 |
| 2021-03-11 |
2021-03-15 |
2021-03-15 |
2021-03-16 |
0.0250 |
| 2020-12-04 |
2020-12-07 |
2020-12-07 |
2020-12-08 |
0.1660 |
